中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,117 | 867,205 |
| 減価償却費 | 361,848 | 383,248 |
| 減損損失 | 7,181 | － |
| のれん償却額 | 70,528 | 56,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,205 | 2,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,450 | 11,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | 3,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,093 | -14,008 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,358 | -26,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,593 | -79,296 |
| 支払利息 | 20,103 | 29,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318,104 | -375,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,879 | 452,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 714,697 | 49,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,051,642 | -966,242 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,971 | -99,740 |
| その他 | 42,639 | -58,053 |
| 小計 | 1,585,809 | 235,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,593 | 79,191 |
| 利息の支払額 | -21,195 | -31,276 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,767 |
| 法人税等の支払額 | -301,748 | -275,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,459 | 43,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,872 | -595,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,876 | -41,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 492,029 | 662,055 |
| 貸付けによる支出 | -2,460 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,022 | -5,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -1,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 333 | 5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,117 | 22,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,172 | -408,490 |
| 配当金の支払額 | -194,866 | -194,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,621 | -98,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,698 | 747,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,475 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,354 | 813,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,435,242 | 7,248,743 |
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