中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,205 | 1,025,115 |
| 減価償却費 | 383,248 | 422,785 |
| のれん償却額 | 56,356 | 46,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | -5,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | 5,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,169 | 18,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,008 | -916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,942 | -28,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,296 | -96,584 |
| 支払利息 | 29,669 | 27,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375,269 | -232,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,031 | -910,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,308 | -248,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966,242 | 329,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -99,740 | 142,952 |
| その他 | -108,053 | 20,034 |
| 小計 | 185,438 | 565,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,191 | 96,289 |
| 利息の支払額 | -31,276 | -27,114 |
| 法人税等の還付額 | 35,767 | － |
| 法人税等の支払額 | -275,274 | -280,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | 353,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,063 | -74,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,331 | -34,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 662,055 | 355,101 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,511 | -10,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,098 | -671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,061 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,312 | 235,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,490 | -344,626 |
| 配当金の支払額 | -194,865 | -233,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -35,518 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,931 | -117,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797,707 | -2,431,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,501 | -1,840,770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,248,743 | 5,407,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
