四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,765 | 138,055 |
| 減価償却費 | 108,922 | 164,265 |
| 減損損失 | 80,009 | － |
| のれん償却額 | 20,877 | 37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,215 | 531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,917 | 7,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,690 | -22,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,378 | -53,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,851 | 2,056 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -22,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,708 | -36,722 |
| 支払利息 | 1,534 | 4,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,157 |
| 有形固定資産除却損 | 1,231 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,376 | 764,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,892 | -310,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,520,626 | 720,853 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,991 | -25,500 |
| その他 | 214,011 | 202,584 |
| 小計 | 2,965,558 | 1,571,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,720 | 36,734 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -4,907 |
| 法人税等の支払額 | -268,936 | -232,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,809 | 1,370,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,088 | -79,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,581 | -21,041 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,524 | 1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -2,066 |
| 会員権の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -952 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,839 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,495 | -97,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -82,788 | -13,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,332 |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -543,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,487 | -4,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,294 | -594,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,064,018 | 678,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,026,920 | 4,705,803 |