中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,055 | 153,443 |
| 減価償却費 | 164,265 | 152,750 |
| のれん償却額 | 37,625 | 37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 531 | -17,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,858 | 11,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,680 | -15,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,374 | -137,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,056 | -3,958 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,225 | -16,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,722 | -38,293 |
| 支払利息 | 4,907 | 10,497 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,157 | － |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,493 | 1,284,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,361 | -318,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720,853 | -2,380,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,500 | -50,439 |
| その他 | 202,584 | 135,077 |
| 小計 | 1,571,237 | -1,188,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,734 | 38,305 |
| 利息の支払額 | -4,907 | -10,497 |
| 保険金の受取額 | － | 479 |
| 災害損失の支払額 | － | -19,552 |
| 法人税等の支払額 | -232,683 | -296,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,380 | -1,475,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,325 | -38,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,495 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,041 | -21,733 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,476 | 1,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -1,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -573 | -750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 582 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,752 | -59,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,227 | 2,006,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -127,904 |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -543,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,955 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,606 | -5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,185 | 1,283,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,882 | -251,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,244,967 | 3,993,453 |
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