中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,443 | 776,433 |
| 減価償却費 | 152,750 | 149,586 |
| のれん償却額 | 37,625 | 37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,360 | -34,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,099 | 2,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,360 | -7,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | 7,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,754 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,958 | 2,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,324 | -14,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,293 | -40,341 |
| 支払利息 | 10,497 | 12,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -117,158 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,847 | -731,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,642 | -162,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380,539 | 146,199 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,439 | 47,656 |
| その他 | 135,077 | 48,781 |
| 小計 | -1,188,094 | 122,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,305 | 40,354 |
| 利息の支払額 | -10,497 | -12,462 |
| 保険金の受取額 | 479 | － |
| 災害損失の支払額 | -19,552 | － |
| 法人税等の支払額 | -296,183 | -103,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,542 | 46,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,026 | -29,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 512,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,733 | -22,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,215 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -5,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -750 | -325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,060 | 416 |
| 補助金による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,645 | 471,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,006,200 | 32,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,904 | -124,324 |
| 配当金の支払額 | -543,018 | -535,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,955 | |
| 自己株式の処分による収入 | 53,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,247 | -8,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,375 | -636,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,514 | -117,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,174 | 3,639,384 |
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