中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,433 | 400,777 |
| 減価償却費 | 149,586 | 136,193 |
| のれん償却額 | 37,625 | 37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,436 | -1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,554 | 10,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -33,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,506 | 2,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | -10,037 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,820 | -11,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,341 | -37,888 |
| 支払利息 | 12,055 | 13,667 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117,158 | -925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,607 | 1,267,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,288 | -60,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,199 | -354,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,656 | -195,632 |
| その他 | 48,781 | 66,360 |
| 小計 | 122,638 | 1,228,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,354 | 37,892 |
| 利息の支払額 | -12,462 | -14,340 |
| 法人税等の支払額 | -103,575 | -446,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,955 | 805,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,096 | -652,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512,100 | 24,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,327 | -19,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 745 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,078 | -7,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -325 | -215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416 | 918 |
| 補助金による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 471,434 | -652,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 32,025 | 544,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,324 | -135,862 |
| 配当金の支払額 | -535,591 | -297,551 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,370 | -17,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,260 | 93,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,789 | 246,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,667 | 5,600,143 |
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