中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,777 | 665,727 |
| 減価償却費 | 136,193 | 169,272 |
| のれん償却額 | 37,625 | 37,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,840 | 4,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,500 | -35,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | 8,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,037 | 1,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,932 | -8,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,888 | -42,288 |
| 支払利息 | 13,667 | 11,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -925 | -474,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,267,105 | 641,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,613 | -575,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,511 | -193,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -195,632 | 205,724 |
| その他 | 66,360 | -47,819 |
| 小計 | 1,228,618 | 368,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,892 | 42,290 |
| 利息の支払額 | -14,340 | -12,496 |
| 法人税等の支払額 | -446,768 | -208,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,403 | 188,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,437 | -17,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,742 | 867,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,371 | -19,761 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,206 | -4,309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 | 664 |
| その他 | － | -28,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,840 | 798,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 544,070 | -56,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,862 | -204,376 |
| 配当金の支払額 | -297,551 | -234,131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,143 | -30,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,513 | -534,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,475 | 454,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,993,572 | 5,447,683 |
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