中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,727 | 143,295 |
| 減価償却費 | 169,272 | 176,528 |
| 減損損失 | － | 1,064 |
| のれん償却額 | 37,625 | 37,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,701 | 6,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,450 | -31,150 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,026 | -3,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,706 | -5,201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,451 | -6,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,288 | -46,582 |
| 支払利息 | 11,728 | 10,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -172,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -474,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,201 | 206,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -575,550 | 70,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,390 | 459,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 205,724 | -70,435 |
| その他 | -47,819 | -31 |
| 小計 | 368,015 | 774,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,290 | 46,584 |
| 利息の支払額 | -12,496 | -10,918 |
| 法人税等の支払額 | -208,849 | -190,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,960 | 619,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,287 | -62,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867,002 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,761 | -20,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 280,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,309 | -9,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 664 | 283 |
| その他 | -28,014 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798,273 | 186,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -56,230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,376 | -200,796 |
| 配当金の支払額 | -234,131 | -194,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,663 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,919 | -38,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,319 | -433,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,110 | 375,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756,887 | 6,132,195 |
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