中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,295 | 192,837 |
| 減価償却費 | 176,528 | 178,410 |
| 減損損失 | 1,064 | － |
| のれん償却額 | 37,625 | 28,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,196 | 15,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,150 | -9,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,201 | -10,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,840 | -13,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,582 | -41,903 |
| 支払利息 | 10,262 | 12,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,413 | -7,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,164 | 597,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,026 | -76,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,334 | -1,205,364 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70,435 | -47,174 |
| その他 | -31 | -78,579 |
| 小計 | 774,306 | -468,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,584 | 41,895 |
| 利息の支払額 | -10,918 | -13,714 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,767 |
| 法人税等の支払額 | -190,775 | -153,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,197 | -557,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,987 | -333,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,933 | -21,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280,101 | 9,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,931 | -6,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 4,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,861 | -347,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,796 | -215,652 |
| 配当金の支払額 | -194,866 | -194,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,203 | -49,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,873 | 539,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,121 | -1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,308 | -367,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,132,195 | 6,068,211 |
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