中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,837 | 530,375 |
| 減価償却費 | 178,410 | 201,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,292 |
| のれん償却額 | 28,178 | 28,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,502 | 4,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | -21,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | 8,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,395 | -3,299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,174 | -13,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,903 | -45,288 |
| 支払利息 | 12,042 | 13,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,979 | -232,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,647 | 25,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,939 | -490,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205,364 | -253,384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,174 | 56,872 |
| その他 | -78,579 | -23,791 |
| 小計 | -468,179 | -164,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,895 | 45,307 |
| 利息の支払額 | -13,714 | -12,275 |
| 法人税等の還付額 | 35,767 | － |
| 法人税等の支払額 | -153,085 | -143,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,316 | -275,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,070 | -51,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,893 | -19,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,199 | 355,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,191 | -2,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -641 | -402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,333 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,713 | 283,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,652 | -192,914 |
| 配当金の支払額 | -194,865 | -233,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -35,518 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,807 | -53,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,668 | -2,215,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,668 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,030 | -2,207,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,068,211 | 5,041,154 |
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