中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,722 | 352,765 |
| 減価償却費 | 109,012 | 108,922 |
| 減損損失 | － | 80,009 |
| のれん償却額 | 20,877 | 20,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,471 | -18,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,258 | 9,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,200 | -28,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,292 | -10,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,564 | -21,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,915 | -33,708 |
| 支払利息 | 1,618 | 1,534 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,523 | -311,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,016 | 45,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,245 | 2,520,626 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -106,126 | 33,991 |
| その他 | 84,433 | 214,011 |
| 小計 | 1,713,774 | 2,965,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,086 | 33,720 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -1,534 |
| 法人税等の支払額 | -436,295 | -268,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,946 | 2,728,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,733 | -12,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,412 | -29,581 |
| 貸付けによる支出 | -4,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,214 | 1,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,969 | -2,236 |
| 会員権の取得による支出 | -16,055 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,215 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 | -952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,141 | 4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,257 | -35,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -122,654 | -82,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,984 | － |
| 配当金の支払額 | -544,901 | -543,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,228 | -3,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,112 | -629,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,576 | 2,064,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159,292 | 5,055,098 |
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