四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085,059 | 638,722 |
| 減価償却費 | 100,459 | 109,012 |
| のれん償却額 | 11,429 | 20,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 30,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | 9,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,370 | -35,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 632 | 17,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,370 | -22,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,599 | -29,915 |
| 支払利息 | 1,139 | 1,618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,003 | 765,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,817 | -459,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840,310 | 689,245 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -106,215 | -106,126 |
| その他 | 124,568 | 84,433 |
| 小計 | 1,174,948 | 1,713,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,589 | 30,086 |
| 利息の支払額 | -1,139 | -1,618 |
| 法人税等の支払額 | -430,511 | -436,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,886 | 1,305,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,044 | -20,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,637 | -19,412 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,760 | 1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,431 | -5,969 |
| 会員権の取得による支出 | -3,000 | -16,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,526 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475 | 10,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,223 | -15,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -122,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52,984 |
| 配当金の支払額 | -585,267 | -544,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,742 | -3,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,009 | -727,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,652 | 563,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,584 | 3,159,292 |