四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 986,475 | 1,085,059 |
減価償却費 | 81,273 | 100,459 |
のれん償却額 | 19,029 | 11,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -797 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 350 | 1,890 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,400 | -22,370 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -310,104 | 632 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,557 | -28,370 |
受取利息及び受取配当金 | -23,539 | -26,599 |
支払利息 | 1,238 | 1,139 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -179 |
有形固定資産除却損 | 649 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59,895 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 565,556 | -19,003 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,856 | -787,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 739,137 | 840,310 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 132,106 | -106,215 |
その他 | 33,374 | 124,568 |
小計 | 2,124,156 | 1,174,948 |
利息及び配当金の受取額 | 23,569 | 26,589 |
利息の支払額 | -1,238 | -1,139 |
法人税等の支払額 | -565,182 | -430,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,305 | 769,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -472,190 | -13,044 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 180 |
投資有価証券の取得による支出 | -217,658 | -18,637 |
投資有価証券の売却による収入 | 110,353 | - |
貸付けによる支出 | -1,400 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,435 | 3,760 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,431 |
会員権の取得による支出 | - | -3,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -30,526 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 475 |
その他 | -236 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,697 | -67,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -5,742 |
配当金の支払額 | -544,903 | -585,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,903 | -591,009 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,704 | 111,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,659 | 2,842,584 |