中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,484 | 955,889 |
| 減価償却費 | 309,515 | 343,801 |
| 減損損失 | － | 1,491 |
| のれん償却額 | 75,251 | 75,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | -6,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -4,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,451 | 13,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,191 | 3,323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,623 | -17,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,056 | -80,774 |
| 支払利息 | 28,266 | 22,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -927 | -475,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,289,216 | 793,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,631 | -940,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,882 | 149,574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -372,294 | 251,886 |
| その他 | -1,067 | -42,850 |
| 小計 | 1,638,944 | 1,043,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,057 | 80,775 |
| 利息の支払額 | -29,007 | -23,123 |
| 法人税等の支払額 | -549,243 | -361,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,751 | 739,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132,233 | -49,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,744 | 867,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,107 | -36,494 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,290 | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,358 | -11,868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,293 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,235 | 1,813 |
| その他の支出 | － | -28,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,724 | 742,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,698 | -6,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,819 | -408,752 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | － |
| 配当金の支払額 | -297,551 | -234,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,160 | -8,663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,220 | -59,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,449 | -717,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,327 | -544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,094 | 763,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,993,572 | 5,756,887 |
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