中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,889 | 179,117 |
| 減価償却費 | 343,801 | 361,848 |
| 減損損失 | 1,491 | 7,181 |
| のれん償却額 | 75,251 | 70,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | -3,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -21,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,803 | 1,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,323 | -3,093 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,050 | -13,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,774 | -86,593 |
| 支払利息 | 22,471 | 20,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -318,104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -475,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,515 | -402,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -940,900 | 714,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,574 | 1,051,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 251,886 | -14,971 |
| その他 | -42,850 | 42,639 |
| 小計 | 1,043,539 | 1,585,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,775 | 86,593 |
| 利息の支払額 | -23,123 | -21,195 |
| 法人税等の支払額 | -361,967 | -301,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,223 | 1,349,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,782 | -375,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867,456 | 817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,494 | -38,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 492,029 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,868 | -19,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -701 | -812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,813 | 333 |
| その他の支出 | -28,014 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 742,288 | 57,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,230 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,752 | -405,172 |
| 配当金の支払額 | -234,131 | -194,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,663 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,875 | -81,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,652 | -731,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -544 | 3,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,314 | 678,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,756,887 | 6,435,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
