中山福（7442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,527,834 | 934,484 |
| 減価償却費 | 309,336 | 309,515 |
| 減損損失 | 48,734 | － |
| のれん償却額 | 75,251 | 75,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,545 | -13,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,678 | 3,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,300 | 1,950 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,007 | 10,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,944 | -35,191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,016 | -23,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,272 | -76,056 |
| 支払利息 | 24,973 | 28,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265,587 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93,493 | -927 |
| 有形固定資産除却損 | 56,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,857 | 1,289,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,439 | -23,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,414 | -466,882 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 160,354 | -372,294 |
| その他 | 26,094 | -1,067 |
| 小計 | 1,606,632 | 1,638,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,283 | 76,057 |
| 利息の支払額 | -25,513 | -29,007 |
| 法人税等の支払額 | -201,268 | -549,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,133 | 1,136,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,001 | -1,132,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526,453 | 24,744 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,181 | -37,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,110 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,505 | 1,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,432 | -13,358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -1,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 686 | 1,235 |
| 補助金による収入 | 15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,809 | -1,156,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544,361 | -502,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,648 | -328,819 |
| 長期借入れによる収入 | － | 960,000 |
| 配当金の支払額 | -535,591 | -297,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,160 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,442 | -42,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,321 | -341,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,596,492 | -360,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,667 | 4,993,572 |
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