利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、7億39百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金11億36百万円)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前当期純利益9億55百万円、売上債権の減少額7億93百万円、未払又は未収消費税等の増減額2億51百万円、減少要因としての棚卸資産の増加額9億40百万円、法人税等の支払額3億61百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、7億42百万円(前年同期は投資活動の結果使用した資金11億56百万円)となりました。これは主に、増加要因としての有形固定資産の売却による収入8億67百万円、減少要因としての有形固定資産の取得による支出49百万円、投資有価証券の取得による支出36百万円によるものであります。

2026/06/19 16:26