利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同期は営業活動の結果獲得した資金13億49百万円)となりました。これは主に、減少要因としての退職給付に係る負債の減少額14百万円、退職給付に係る資産の増加額26百万円、仕入債務の減少額9億66百万円、増加要因としての税金等調整前当期純利益8億67百万円、売上債権の減少額4億52百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、22百万円(前年同期は投資活動の結果獲得した資金57百万円)となりました。これは主に、増加要因としての投資有価証券の売却による収入6億62百万円、減少要因としての有形固定資産の取得による支出5億95百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円、無形固定資産の取得による支出5百万円によるものであります。

2026/06/19 16:31