横浜魚類（7443）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,586 | 88,977 |
| 減価償却費 | 59,950 | 70,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,095 | -5,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 365 | 1,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,780 | -55,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,880 | -17,378 |
| 支払利息 | 1,964 | 1,938 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,038 | 307,953 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,131 | 68,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,269 | -112,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,963 | -102,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,599 | -804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,828 | -111,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,031 | -20,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,422 | -37,675 |
| その他 | 432 | 946 |
| 小計 | 505,205 | 68,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,880 | 17,378 |
| 利息の支払額 | -1,658 | -1,949 |
| 法人税等の支払額 | -23,140 | -24,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,286 | 59,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,765 | -1,168 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 264 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,620 | 1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,881 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,100 | -86,500 |
| 配当金の支払額 | -18,951 | -18,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,051 | -105,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,354 | -45,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,180 | 897,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
