キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:47
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3397万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -25 | 2 | -26 | -24 | -2 | 386 | 通期 | -8 | -18 | -27 | -26 | -3 | 383 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -6 | -20 | 41 | -10 | 404 | 通期 | 105 | -12 | -21 | 94 | -19 | 456 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -159 | -41 | -19 | -199 | -22 | 238 | 通期 | -211 | -493 | 380 | -703 | -476 | 133 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -38 | 480 | 40 | -39 | 653 | 通期 | 102 | -102 | 165 | 0 | -105 | 298 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -8 | -79 | 174 | -9 | 392 | 通期 | 19 | -13 | -45 | 6 | -15 | 258 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -12 | 14 | -100 | -5 | 172 | 通期 | 239 | -20 | -252 | 219 | -15 | 225 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 133 | -43 | 110 | 90 | -13 | 424 | 通期 | 427 | -45 | -147 | 383 | -15 | 461 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -6 | -219 | 123 | -7 | 365 | 通期 | 397 | -18 | -219 | 379 | -24 | 621 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -184 | -39 | -19 | -223 | -20 | 379 | 通期 | -203 | -46 | -119 | -249 | -20 | 254 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -334 | 681 | -317 | -340 | 618 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -2612万
- 2015年3月（個） プラ転
- 9359万
- 2016年3月（個） マイ転
- -7億343万
- 2017年3月（個）
- -28万
- 2018年3月（個） プラ転
- 613万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 2億1892万
- 2020年3月（個） +74.78%
- 3億8263万
- 2021年3月（個） -0.83%
- 3億7944万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億4876万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -279万
- 2015年3月（個）増加+577.64%
- -1891万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -4億7589万
- 2017年3月（個）減少-78.04%
- -1億451万
- 2018年3月（個）減少-85.78%
- -1486万
- 2019年3月（個）増加+2.89%
- -1529万
- 2020年3月（個）減少-0.03%
- -1529万
- 2021年3月（個）増加+57.41%
- -2407万
- 2022年3月（個）減少-18.55%
- -1960万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -0.02%
- 2015年3月（個）
- 0.3%
- 2016年3月（個）
- -0.6%
- 2017年3月（個）
- 0.25%
- 2018年3月（個）
- 0.05%
- 2019年3月（個）
- 0.66%
- 2020年3月（個）
- 1.26%
- 2021年3月（個）
- 1.25%
- 2022年3月（個）
- -1.02%