四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,697 | 3,238 |
| 減価償却費 | 38,894 | 35,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,418 | 2,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,411 | -1,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,385 | -101,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,593 | -5,232 |
| 支払利息 | 1,834 | 1,297 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 関係会社整理損 | 1,148 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,216 | -66,342 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,560 | 213,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,569 | 57,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,095 | -199,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,676 | 34,834 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,000 | 1,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,740 | -32,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,118 | -27,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,825 | -15,253 |
| その他 | -304 | 3,236 |
| 小計 | 186,711 | -90,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,713 | 5,232 |
| 利息の支払額 | -1,796 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -8,410 | -1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,218 | -88,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,270 | -5,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -240 | 265 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,206 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,303 | -11,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,400 | -66,000 |
| 配当金の支払額 | -18,897 | -20,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,297 | 13,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,616 | -86,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,323 | 172,001 |