四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,648 | 5,697 |
| 減価償却費 | 34,596 | 38,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,718 | -41,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | -3,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,453 | -37,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,510 | -5,593 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,834 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,867 | -296,216 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,248 | -6,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,721 | 233,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,731 | 235,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,067 | 7,676 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,620 | 38,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,978 | 16,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,410 | 8,825 |
| その他 | 3,136 | -304 |
| 小計 | 78,722 | 186,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 5,713 |
| 利息の支払額 | -1,146 | -1,796 |
| 法人税等の支払額 | -5,557 | -8,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,531 | 182,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,130 | -9,270 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 65 | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,366 | 1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,698 | -8,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -60,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -18,929 | -18,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,162 | -79,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,995 | 94,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,500 | 392,160 |