四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,362 | 14,648 |
| 減価償却費 | 16,420 | 34,596 |
| 減損損失 | 1,484 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,764 | 15,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | -3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,510 | -45,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -5,510 |
| 支払利息 | 1,586 | 1,132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 798 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,750 | 49,867 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,673 | 15,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,098 | -153,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,562 | 231,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,661 | -7,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,256 | -34,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,398 | -39,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,593 | 2,410 |
| その他 | -4,446 | 3,136 |
| 小計 | -158,969 | 78,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,325 | 5,513 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,146 |
| 法人税等の支払額 | -3,273 | -5,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,534 | 77,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,135 | -39,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 135 | 65 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,466 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,518 | -37,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -18,116 | -18,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,011 | 480,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,064 | 519,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,836 | 652,500 |