四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,183 | 27,362 |
| 減価償却費 | 15,391 | 16,420 |
| 減損損失 | － | 1,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -43,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,350 | -3,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,032 | -16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,137 | -5,329 |
| 支払利息 | 593 | 1,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | － | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,280 | -24,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,037 | 17,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,642 | -117,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,443 | 33,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -776 | 3,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,737 | -40,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,446 | -3,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | -2,593 |
| その他 | -2,357 | -4,446 |
| 小計 | 41,937 | -158,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 5,325 |
| 利息の支払額 | -593 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,948 | -158,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 94 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,323 | -22,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,061 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 655 | 135 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,227 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,408 | -40,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -895 |
| 配当金の支払額 | -18,748 | -18,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,643 | -19,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,896 | -218,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,815 | 237,836 |