四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,764 | 21,183 |
| 減価償却費 | 24,462 | 15,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,088 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,615 | -4,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,217 | -18,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,948 | -7,137 |
| 支払利息 | 735 | 593 |
| 負ののれん償却額 | -51,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,422 | 36,280 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,350 | 14,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,655 | -41,642 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -321 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,297 | 37,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,918 | -776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,277 | 12,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,459 | -21,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,177 | 277 |
| その他 | 10,075 | -2,357 |
| 小計 | -22,376 | 41,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,943 | 7,132 |
| 利息の支払額 | -754 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -10,257 | -1,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,445 | 46,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -10,323 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,061 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 764 | 655 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,364 | 4,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | -6,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,995 | -895 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -18,841 | -18,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,920 | -19,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,742 | 20,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,337 | 403,815 |