四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 63,233 | 43,764 |
| 減価償却費 | 27,916 | 24,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,591 | -27,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | -4,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | -12,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,355 | -7,948 |
| 支払利息 | 2,936 | 735 |
| 負ののれん償却額 | -51,857 | -51,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,541 | 137,422 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,431 | -11,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,317 | -155,655 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,437 | 55,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,874 | 14,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,383 | -21,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 489 | 1,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,044 | -18,177 |
| その他 | -3,000 | 10,075 |
| 小計 | 273,221 | -22,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,416 | 7,943 |
| 利息の支払額 | -1,946 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -4,450 | -10,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,241 | -25,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,890 | -1,506 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,076 | 764 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,386 | 2,364 |
| その他 | 453 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,995 | -6,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -83 |
| 配当金の支払額 | -18,618 | -18,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,105 | -25,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,009 | -49,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,052 | 290,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,061 | 386,337 |