横浜魚類（7443）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 8,315 | 63,233 |
| 減価償却費 | 32,952 | 27,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472 | -20,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,389 | -4,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,658 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,006 | -9,355 |
| 支払利息 | 4,403 | 2,936 |
| 負ののれん償却額 | -51,857 | -51,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 426 | － |
| 固定資産除却損 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073 | 183,541 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,531 | -11,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,563 | 56,317 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,004 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,608 | 35,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,854 | 20,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,743 | -14,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,918 | 489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,912 | -3,044 |
| その他 | 4,216 | -3,000 |
| 小計 | -302,514 | 273,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,019 | 9,416 |
| 利息の支払額 | -5,354 | -1,946 |
| 法人税等の支払額 | -4,450 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,299 | 276,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -4,890 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 31 | -4,076 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,669 | 10,386 |
| その他 | -246 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,476 | 1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,095 | -6,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -492 |
| 配当金の支払額 | -18,813 | -18,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,864 | -176,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,959 | 102,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,248 | 304,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,289 | 290,061 |
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