横浜魚類（7443）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 273,186 | 8,315 |
| 減価償却費 | 37,204 | 32,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,216 | 472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,371 | -3,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,242 | 25,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,284 | -9,006 |
| 支払利息 | 6,607 | 4,403 |
| 負ののれん償却額 | -51,857 | -51,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 426 |
| 固定資産除却損 | 231 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275,936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,038 | 2,073 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,260 | -22,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,403 | -119,563 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 7,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,945 | -252,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,098 | 17,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,692 | -3,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,301 | 57,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,227 | 5,912 |
| その他 | -13,776 | 4,216 |
| 小計 | -301,369 | -302,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,311 | 9,019 |
| 利息の支払額 | -6,765 | -5,354 |
| 法人税等の支払額 | -5,790 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,612 | -303,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -2,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,546 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 136 | 31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,204 | 12,669 |
| その他 | 320 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,435 | 18,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,995 | -9,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -226 |
| 配当金の支払額 | -18,768 | -18,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,795 | 231,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,028 | -52,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,037 | 391,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,065 | 304,289 |
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