四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,238 | 25,462 |
| 減価償却費 | 35,926 | 34,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | -14,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | -2,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,569 | -7,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,232 | -15,331 |
| 支払利息 | 1,297 | 960 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,342 | 291,314 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 213,074 | 3,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,999 | -3,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,687 | -146,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,834 | 13,509 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,000 | 3,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,323 | -43,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,857 | -7,819 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,253 | -18,133 |
| その他 | 3,236 | 7,173 |
| 小計 | -90,414 | 121,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,232 | 15,331 |
| 利息の支払額 | -1,311 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -1,535 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,028 | 132,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,152 | -12,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 265 | -460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,887 | -42,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -71,600 |
| 配当金の支払額 | -20,406 | -18,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,593 | 109,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,322 | 199,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,809 | 424,412 |