四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,462 | 59,425 |
| 減価償却費 | 34,360 | 32,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,825 | -28,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | -1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,593 | -222,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,331 | -15,283 |
| 支払利息 | 960 | 454 |
| 有形固定資産除却損 | 1,274 | 248 |
| 会員権評価損 | － | 21,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,314 | -24,329 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,806 | 201,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,553 | 76,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,093 | 63,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,509 | 9,873 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,674 | -1,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,805 | -21,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,819 | -9,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,133 | -22,604 |
| その他 | 7,173 | 639 |
| 小計 | 121,818 | 118,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,331 | 15,283 |
| 利息の支払額 | -864 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -3,304 | -3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,981 | 129,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,947 | -7,207 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -460 | 600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 626 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,907 | -5,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | -18,870 | -18,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,529 | -219,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,602 | -95,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,843 | 364,883 |