四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,425 | 10,777 |
| 減価償却費 | 32,624 | 30,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,895 | 17,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222,565 | -9,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,283 | -15,185 |
| 支払利息 | 454 | 245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 0 |
| 会員権評価損 | 21,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,329 | -37,172 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 201,125 | 1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,187 | -212,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,729 | 73,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,873 | -3,726 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,956 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,627 | -23,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,310 | -9,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,604 | -15,868 |
| その他 | 639 | -3,365 |
| 小計 | 118,147 | -195,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,283 | 15,185 |
| 利息の支払額 | -418 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -3,858 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,153 | -183,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,207 | -20,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 600 | 520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 626 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,981 | -39,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | － |
| 配当金の支払額 | -18,929 | -18,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,131 | -18,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,959 | -241,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,883 | 379,190 |