有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,329 | 16,327 |
減価償却費 | 66,314 | 61,092 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,806 | 12,723 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -486 | 458 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -204,226 | -12,268 |
受取利息及び受取配当金 | -18,255 | -18,249 |
支払利息 | 1,740 | 1,187 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -189 | |
有形固定資産除却損 | 248 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -664 | - |
会員権評価損 | 21,600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,128 | -48,364 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,543 | -300,806 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 279,901 | -13,024 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,026 | 103,428 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,784 | -1,902 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,996 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,789 | -5,526 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,554 | 280 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,346 | -556 |
その他 | 7,587 | -8,258 |
小計 | 384,591 | -213,461 |
利息及び配当金の受取額 | 18,255 | 18,249 |
利息の支払額 | -1,705 | -1,186 |
法人税等の支払額 | -3,858 | -6,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,283 | -203,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,759 | -19,605 |
有形固定資産の売却による収入 | 189 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,312 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,704 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 285 | 1,361 |
長期貸付けによる支出 | - | -8,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,052 | 685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,841 | -45,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -202 | - |
配当金の支払額 | -18,954 | -18,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,156 | -118,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,284 | -367,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,128 | 253,617 |