有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,301 | 65,329 |
| 減価償却費 | 69,222 | 66,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,817 | -15,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | -486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,453 | -204,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,343 | -18,255 |
| 保険差益 | -490 | － |
| 支払利息 | 3,033 | 1,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 1,383 | 248 |
| 固定資産圧縮損 | 338 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -664 |
| 会員権評価損 | － | 21,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,296 | 26,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,649 | 145,543 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,850 | 279,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,912 | 17,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,297 | -12,784 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,674 | -1,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,585 | 1,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,479 | -4,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | 10,346 |
| その他 | 10,714 | 7,587 |
| 小計 | 417,956 | 384,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,343 | 18,255 |
| 保険金の受取額 | 490 | － |
| 利息の支払額 | -3,046 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -6,519 | -3,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,224 | 397,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,292 | -17,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,704 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -940 | 285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,342 | 1,052 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,590 | -17,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 配当金の支払額 | -18,900 | -18,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,600 | -219,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,033 | 160,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,843 | 621,128 |