有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,595 | 5,392 |
減価償却費 | 77,913 | 72,280 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,358 | -7,848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,269 | 836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,299 | -115,192 |
受取利息及び受取配当金 | -8,427 | -8,109 |
支払利息 | 4,452 | 3,937 |
有形固定資産除却損 | 0 | 253 |
関係会社整理損 | 1,142 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -101 |
売上債権の増減額(△は増加) | -308,582 | 8,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,015 | 257,053 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,286 | 209,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 227,733 | -197,938 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,368 | 6,039 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -11,000 | 1,581 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,952 | -3,191 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 22,721 | 881 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,691 | -6,795 |
その他 | -6,141 | 3,340 |
小計 | 24,027 | 236,432 |
利息及び配当金の受取額 | 8,548 | 8,109 |
利息の支払額 | -4,414 | -3,932 |
法人税等の支払額 | -9,085 | -1,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,075 | 239,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,866 | -15,296 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -6,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 154 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -105 | 590 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,028 | 2,400 |
長期貸付けによる支出 | - | -2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,943 | -20,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -126,400 | -132,000 |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -18,931 | -20,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,352 | -252,437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,219 | -33,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,323 | 224,809 |