有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,749 | 18,595 |
| 減価償却費 | 71,834 | 77,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,037 | -36,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -2,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,657 | -16,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,763 | -8,427 |
| 支払利息 | 3,936 | 4,452 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 5,990 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,456 | -308,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,793 | -9,015 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 79,985 | 11,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,593 | 227,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,666 | -14,368 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -11,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,397 | 54,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,147 | 22,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,154 | 17,691 |
| その他 | 14,215 | -6,141 |
| 小計 | 106,224 | 24,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,770 | 8,548 |
| 利息の支払額 | -3,966 | -4,414 |
| 法人税等の支払額 | -9,297 | -9,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,730 | 19,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,510 | -14,866 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -165 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,658 | 2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,017 | -12,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,685 | -126,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -20 |
| 配当金の支払額 | -18,975 | -18,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,326 | -45,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,039 | -39,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,543 | 258,323 |