有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,257 | 41,749 |
| 減価償却費 | 34,520 | 71,834 |
| 減損損失 | 1,484 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,242 | 31,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | -42,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,298 | -8,763 |
| 支払利息 | 4,103 | 3,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,548 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,267 | -245,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,813 | -238,793 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,381 | 79,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,667 | 462,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,772 | -4,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,369 | -33,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,605 | -27,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,313 | -4,154 |
| その他 | -22,357 | 14,215 |
| 小計 | -210,243 | 106,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,296 | 8,770 |
| 利息の支払額 | -4,152 | -3,966 |
| 法人税等の支払額 | -4,463 | -9,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,563 | 101,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,894 | -97,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 175 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,833 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,870 | -102,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790 | -15,685 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -18,172 | -18,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,037 | 165,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,396 | 165,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,504 | 297,543 |