キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8893万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 198 | -326 | 65 | -128 | -91 | 517 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 770 | -531 | -639 | 238 | -96 | 440 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -207 | 49 | 521 | -158 | -41 | 802 | 通期 | 67 | 45 | -212 | 112 | -50 | 340 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | -304 | 370 | -16 | 67 | -4 | 391 | 3Q | -437 | 349 | 374 | -88 | -5 | 627 | 通期 | 81 | 362 | -425 | 442 | -8 | 357 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | -303 | 18 | 232 | -285 | -3 | 304 | 通期 | -100 | 28 | -97 | -72 | -5 | 188 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | 276 | 2 | -176 | 278 | -5 | 290 | 通期 | 492 | 140 | -384 | 632 | -10 | 436 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | -25 | 2 | -26 | -24 | -2 | 386 | 通期 | -8 | -18 | -27 | -26 | -3 | 383 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -6 | -20 | 41 | -10 | 404 | 通期 | 105 | -12 | -21 | 94 | -19 | 456 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -159 | -41 | -19 | -199 | -22 | 238 | 通期 | -211 | -493 | 380 | -703 | -476 | 133 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 78 | -38 | 480 | 40 | -39 | 653 | 通期 | 102 | -102 | 165 | 0 | -105 | 298 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -8 | -79 | 174 | -9 | 392 | 通期 | 19 | -13 | -45 | 6 | -15 | 258 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -12 | 14 | -100 | -5 | 172 | 通期 | 239 | -20 | -252 | 219 | -15 | 225 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 133 | -43 | 110 | 90 | -13 | 424 | 通期 | 427 | -45 | -147 | 383 | -15 | 461 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 129 | -6 | -219 | 123 | -7 | 365 | 通期 | 397 | -18 | -219 | 379 | -24 | 621 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -184 | -39 | -19 | -223 | -20 | 379 | 通期 | -203 | -46 | -119 | -249 | -20 | 254 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -334 | 681 | -317 | -340 | 618 | 通期 | 111 | -757 | 801 | -646 | -763 | 409 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 497 | -7 | -232 | 490 | -9 | 667 | 通期 | 889 | -83 | -272 | 806 | -69 | 943 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 1億9808万
- 2009年3月(個) +288.66%
- 7億6987万
- 2010年3月(個) -91.31%
- 6687万
- 2011年3月(個) +20.78%
- 8077万
- 2012年3月(個) マイ転
- -9955万
- 2013年3月(個) プラ転
- 4億9218万
- 2014年3月(個) マイ転
- -819万
- 2015年3月(個) プラ転
- 1億537万
- 2016年3月(個) マイ転
- -2億1056万
- 2017年3月(個) プラ転
- 1億173万
- 2018年3月(個) -81.25%
- 1907万
- 2019年3月(個) 大幅増
- 2億3907万
- 2020年3月(個) +78.7%
- 4億2722万
- 2021年3月(個) -7.01%
- 3億9728万
- 2022年3月(個) マイ転
- -2億320万
- 2023年3月(個) プラ転
- 1億1063万
- 2024年3月(個) +703.52%
- 8億8893万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -3億2577万
- 2009年3月(個)投入+63.14%
- -5億3147万
- 2010年3月(個)資金回収
- 4482万
- 2011年3月(個)回収+706.71%
- 3億6162万
- 2012年3月(個)回収-92.36%
- 2762万
- 2013年3月(個)回収+405.21%
- 1億3956万
- 2014年3月(個)資金投入
- -1793万
- 2015年3月(個)投入-34.35%
- -1177万
- 2016年3月(個)投入+999.99%
- -4億9287万
- 2017年3月(個)投入-79.3%
- -1億201万
- 2018年3月(個)投入-87.31%
- -1294万
- 2019年3月(個)投入+55.69%
- -2015万
- 2020年3月(個)投入+121.28%
- -4459万
- 2021年3月(個)投入-59.99%
- -1784万
- 2022年3月(個)投入+155.36%
- -4555万
- 2023年3月(個)投入+999.99%
- -7億5677万
- 2024年3月(個)投入-89.03%
- -8298万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金調達
- 6469万
- 2009年3月(個)返済還元
- -6億3917万
- 2010年3月(個)返済還元
- -2億1162万
- 2011年3月(個)返済還元
- -4億2518万
- 2012年3月(個)返済還元
- -9726万
- 2013年3月(個)返済還元
- -3億8372万
- 2014年3月(個)返済還元
- -2703万
- 2015年3月(個)返済還元
- -2061万
- 2016年3月(個)資金調達
- 3億8003万
- 2017年3月(個)資金調達
- 1億6532万
- 2018年3月(個)返済還元
- -4535万
- 2019年3月(個)返済還元
- -2億5243万
- 2020年3月(個)返済還元
- -1億4660万
- 2021年3月(個)返済還元
- -2億1915万
- 2022年3月(個)返済還元
- -1億1874万
- 2023年3月(個)資金調達
- 8億135万
- 2024年3月(個)返済還元
- -2億7183万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -1億2768万
- 2009年3月(個) プラ転
- 2億3839万
- 2010年3月(個) -53.14%
- 1億1170万
- 2011年3月(個) +296.05%
- 4億4239万
- 2012年3月(個) マイ転
- -7193万
- 2013年3月(個) プラ転
- 6億3174万
- 2014年3月(個) マイ転
- -2612万
- 2015年3月(個) プラ転
- 9359万
- 2016年3月(個) マイ転
- -7億343万
- 2017年3月(個)
- -28万
- 2018年3月(個) プラ転
- 613万
- 2019年3月(個) 大幅増
- 2億1892万
- 2020年3月(個) +74.78%
- 3億8263万
- 2021年3月(個) -0.83%
- 3億7944万
- 2022年3月(個) マイ転
- -2億4876万
- 2023年3月(個) -159.74%
- -6億4614万
- 2024年3月(個) プラ転
- 8億594万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -9107万
- 2009年3月(個)増加+5.93%
- -9647万
- 2010年3月(個)減少-48.23%
- -4994万
- 2011年3月(個)減少-84.54%
- -772万
- 2012年3月(個)減少-37.66%
- -481万
- 2013年3月(個)増加+104.76%
- -985万
- 2014年3月(個)減少-71.68%
- -279万
- 2015年3月(個)増加+577.64%
- -1891万
- 2016年3月(個)増加+999.99%
- -4億7589万
- 2017年3月(個)減少-78.04%
- -1億451万
- 2018年3月(個)減少-85.78%
- -1486万
- 2019年3月(個)増加+2.89%
- -1529万
- 2020年3月(個)減少-0.03%
- -1529万
- 2021年3月(個)増加+57.41%
- -2407万
- 2022年3月(個)減少-18.55%
- -1960万
- 2023年3月(個)増加+999.99%
- -7億6337万
- 2024年3月(個)減少-90.95%
- -6906万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 5億1673万
- 2009年3月(個) -14.86%
- 4億3995万
- 2010年3月(個) -22.71%
- 3億4003万
- 2011年3月(個) +5.06%
- 3億5724万
- 2012年3月(個) -47.36%
- 1億8805万
- 2013年3月(個) +131.89%
- 4億3608万
- 2014年3月(個) -12.19%
- 3億8291万
- 2015年3月(個) +19.06%
- 4億5590万
- 2016年3月(個) -70.94%
- 1億3250万
- 2017年3月(個) +124.55%
- 2億9754万
- 2018年3月(個) -13.18%
- 2億5832万
- 2019年3月(個) -12.97%
- 2億2480万
- 2020年3月(個) +104.99%
- 4億6084万
- 2021年3月(個) +34.78%
- 6億2112万
- 2022年3月(個) -59.17%
- 2億5361万
- 2023年3月(個) +61.2%
- 4億882万
- 2024年3月(個) +130.64%
- 9億4293万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.32%
- 2009年3月(個)
- 1.89%
- 2010年3月(個)
- 0.14%
- 2011年3月(個)
- 0.19%
- 2012年3月(個)
- -0.25%
- 2013年3月(個)
- 1.32%
- 2014年3月(個)
- -0.02%
- 2015年3月(個)
- 0.3%
- 2016年3月(個)
- -0.6%
- 2017年3月(個)
- 0.25%
- 2018年3月(個)
- 0.05%
- 2019年3月(個)
- 0.66%
- 2020年3月(個)
- 1.26%
- 2021年3月(個)
- 1.25%
- 2022年3月(個)
- -1.02%
- 2023年3月(個)
- 0.53%
- 2024年3月(個)
- 4.46%