有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | -86,615 |
| 減価償却費 | 62,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,920 |
| 支払利息 | 27,487 |
| 負ののれん償却額 | -34,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 6,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,715 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,366 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -82,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,258 |
| その他 | -2,358 |
| 小計 | 734,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,069 |
| 利息の支払額 | -26,415 |
| 法人税等の支払額 | -5,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 91 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,216 |
| その他 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -635,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,545 |
| 配当金の支払額 | -25,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,509 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 330,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 439,959 |