有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -86,615 | 73,312 |
| 減価償却費 | 62,393 | 79,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,398 | -126,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,767 | -2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,920 | -15,812 |
| 支払利息 | 27,487 | 16,777 |
| 負ののれん償却額 | -34,571 | -103,715 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,034 | 3,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,715 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,955 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 705,678 | 107,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,015 | 130,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,366 | -33,162 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -82,945 | -187,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,388 | -20,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,101 | 47,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,770 | -8,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,258 | -475 |
| その他 | -2,358 | 109,688 |
| 小計 | 734,332 | 70,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,069 | 16,080 |
| 利息の支払額 | -26,415 | -16,573 |
| 法人税等の支払額 | -5,112 | -2,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,873 | 66,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,158 | -32,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,317 | -17,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,051 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,005 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 91 | 74,583 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,216 | 18,543 |
| その他 | 641 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,475 | 44,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -635,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,390 | -97,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,545 | -441 |
| 配当金の支払額 | -25,239 | -18,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,175 | -211,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,777 | -99,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,509 | 439,959 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 330,227 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 439,959 | 340,037 |