有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 73,312 | 381,798 |
減価償却費 | 79,653 | 74,194 |
減損損失 | - | 8,726 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -126,421 | -49,514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 266 | -7,474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,048 | -2,402 |
受取利息及び受取配当金 | -15,812 | -14,587 |
支払利息 | 16,777 | 13,220 |
負ののれん償却額 | -103,715 | -103,715 |
有形固定資産除却損 | 3,317 | 601 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -275,936 |
関係会社清算損益(△は益) | -1,005 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,274 | 362,000 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130,692 | -114,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,162 | -74,723 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -187,594 | 24,410 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,367 | -7,791 |
未払金の増減額(△は減少) | 47,881 | -57,847 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,212 | -55,753 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -475 | -5,227 |
その他 | 109,688 | -10,696 |
小計 | 70,049 | 84,651 |
利息及び配当金の受取額 | 16,080 | 14,649 |
利息の支払額 | -16,573 | -12,740 |
法人税等の支払額 | -2,680 | -5,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,875 | 80,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32,881 | -7,720 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -390 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,063 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 11,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 366,546 |
関係会社の整理による収入 | 1,005 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 74,583 | 446 |
長期貸付けによる支出 | - | -23,490 |
長期貸付金の回収による収入 | 18,543 | 14,578 |
その他 | 641 | 641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,827 | 361,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | -340,000 |
長期借入れによる収入 | 55,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -97,290 | -65,790 |
自己株式の取得による支出 | -441 | -562 |
配当金の支払額 | -18,895 | -18,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,626 | -425,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -99,922 | 17,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 439,959 | 340,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 340,037 | 357,248 |