有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,798 | 111,239 |
| 減価償却費 | 74,194 | 65,367 |
| 減損損失 | 8,726 | 7,895 |
| 負ののれん償却額 | -103,715 | -103,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,514 | 10,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,402 | 972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,474 | 48,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -13,069 |
| 支払利息 | 13,220 | 10,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275,936 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 601 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,000 | -120,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,630 | 18,306 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24,410 | -30,245 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 7,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,723 | -192,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,847 | -2,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,791 | 12,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,753 | 65,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,227 | 19,485 |
| その他 | -10,696 | -7,165 |
| 小計 | 84,651 | -97,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,649 | 13,105 |
| 利息の支払額 | -12,740 | -10,322 |
| 法人税等の支払額 | -5,790 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,770 | -99,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -4,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 409 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -390 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,546 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 446 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,490 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,578 | 26,177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,766 |
| その他 | 641 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,626 | 27,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,790 | -17,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -562 | -395 |
| 配当金の支払額 | -18,833 | -18,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,185 | -97,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,211 | -169,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,037 | 357,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,248 | 188,052 |