有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 357,248 | 188,052 |
受取手形 | 172,696 | 3,515 |
売掛金 | 2,348,460 | 2,637,808 |
有価証券 | 9,002 | - |
商品 | 914,548 | 896,242 |
前払費用 | 4,866 | 5,348 |
繰延税金資産 | 50,875 | - |
短期貸付金 | 19,099 | 11,287 |
その他 | 82,982 | 17,301 |
貸倒引当金 | -167,305 | -192,258 |
流動資産合計 | 3,792,473 | 3,567,298 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,261,813 | 1,254,818 |
減価償却累計額 | -880,104 | -905,872 |
建物(純額) | 381,709 | 348,945 |
構築物 | 56,731 | 56,731 |
減価償却累計額 | -22,609 | -25,111 |
構築物(純額) | 34,122 | 31,620 |
機械及び装置 | 127,504 | 127,504 |
減価償却累計額 | -122,027 | -124,076 |
機械及び装置(純額) | 5,477 | 3,427 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 5,464 | 5,188 |
減価償却累計額 | -4,829 | -3,902 |
車両運搬具(純額) | 635 | 1,286 |
工具 | 233,403 | 231,548 |
減価償却累計額 | -177,956 | -196,241 |
工具 | 55,446 | 35,307 |
土地 | 208,554 | 208,554 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 685,946 | 629,141 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,625 | 8,526 |
電話加入権 | 7,895 | 0 |
無形固定資産合計 | 20,521 | 8,526 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 318,335 | 353,710 |
関係会社株式 | 86,380 | 86,380 |
出資金 | 400 | 400 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,917 | 2,465 |
役員に対する長期貸付金 | 17,820 | 8,224 |
長期貸付金 | 13,400 | 8,600 |
関係会社長期貸付金 | 2,800 | 1,240 |
破産更生債権等 | 464,194 | 494,439 |
会員権 | 52,694 | 52,694 |
その他 | 31,852 | 27,391 |
貸倒引当金 | -387,567 | -411,598 |
投資その他の資産合計 | 605,225 | 623,946 |
固定資産合計 | 1,311,692 | 1,261,615 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,104,166 | 4,828,913 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 223,796 | 233,846 |
買掛金 | 1,258,497 | 1,055,763 |
短期借入金 | 610,000 | 550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 17,990 | 13,990 |
未払金 | 127,582 | 124,923 |
未払費用 | 29,908 | 40,081 |
未払法人税等 | 9,817 | 8,687 |
未払消費税等 | 18,863 | 31,528 |
預り金 | 34,595 | 43,680 |
賞与引当金 | 14,576 | 15,548 |
その他 | 0 | - |
流動負債合計 | 2,345,627 | 2,118,049 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,245 | 13,255 |
繰延税金負債 | 1,479 | 2,588 |
退職給付引当金 | 607,153 | 618,140 |
役員退職慰労引当金 | 15,375 | 8,250 |
負ののれん | 276,574 | 172,859 |
長期預り保証金 | 168,228 | 160,956 |
固定負債合計 | 1,096,055 | 976,049 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,441,682 | 3,094,098 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 829,100 | 829,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 648,925 | 648,925 |
資本剰余金合計 | 648,925 | 648,925 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 94,000 | 94,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 120,000 | 70,000 |
繰越利益剰余金 | -19,519 | 68,946 |
利益剰余金合計 | 194,480 | 232,946 |
自己株式 | -10,755 | -11,151 |
株主資本合計 | 1,661,750 | 1,699,820 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 733 | 34,994 |
評価・換算差額等合計 | 733 | 34,994 |
純資産合計 | 1,662,483 | 1,734,814 |
負債純資産合計 | 5,104,166 | 4,828,913 |