有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 111,239 | 160,573 |
減価償却費 | 65,367 | 56,267 |
減損損失 | 7,895 | 36,020 |
負ののれん償却額 | -103,715 | -103,715 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,987 | -29,739 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,125 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 972 | -132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,983 | 62,661 |
受取利息及び受取配当金 | -13,069 | -15,242 |
支払利息 | 10,478 | 6,007 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -39,480 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 111 | -33 |
有形固定資産除却損 | 255 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,166 | 289,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,306 | 191,834 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -30,245 | -131,721 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 7,023 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -192,684 | 20,016 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,677 | -5,507 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,664 | -5,059 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65,186 | 4,300 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,485 | -3,608 |
その他 | -7,165 | -3,761 |
小計 | -97,892 | 489,189 |
利息及び配当金の受取額 | 13,105 | 13,423 |
利息の支払額 | -10,322 | -4,639 |
法人税等の支払額 | -4,450 | -5,789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,559 | 492,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 9,002 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,813 | -9,855 |
有形固定資産の売却による収入 | 409 | 171 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 138,840 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 42 | 150 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 26,177 | 12,060 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,766 | - |
その他 | -426 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,625 | 139,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | -350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,990 | -13,990 |
自己株式の取得による支出 | -395 | -1,008 |
配当金の支払額 | -18,875 | -18,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,261 | -383,723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -169,195 | 248,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 357,248 | 188,052 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 188,052 | 436,080 |