有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,239 | 160,573 |
| 減価償却費 | 65,367 | 56,267 |
| 減損損失 | 7,895 | 36,020 |
| 負ののれん償却額 | -103,715 | -103,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,987 | -29,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 972 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,983 | 62,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,069 | -15,242 |
| 支払利息 | 10,478 | 6,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 111 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 255 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,166 | 289,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,306 | 191,834 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -30,245 | -131,721 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,023 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,684 | 20,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,677 | -5,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,664 | -5,059 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,186 | 4,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,485 | -3,608 |
| その他 | -7,165 | -3,761 |
| 小計 | -97,892 | 489,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,105 | 13,423 |
| 利息の支払額 | -10,322 | -4,639 |
| 法人税等の支払額 | -4,450 | -5,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,559 | 492,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,813 | -9,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,840 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 42 | 150 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,177 | 12,060 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,766 | － |
| その他 | -426 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,625 | 139,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,990 | -13,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -18,875 | -18,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,261 | -383,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,195 | 248,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,248 | 188,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,052 | 436,080 |