有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,573 | 107,415 |
| 減価償却費 | 56,267 | 45,685 |
| 減損損失 | 36,020 | － |
| 負ののれん償却額 | -103,715 | -69,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,739 | -49,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | -1,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,661 | 22,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,242 | -10,662 |
| 支払利息 | 6,007 | 2,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,480 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 18,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,495 | 73,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,834 | -102,931 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -131,721 | -2,917 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,016 | -32,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,507 | 12,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,059 | -9,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,300 | 5,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,608 | -17,836 |
| その他 | -3,761 | 5,812 |
| 小計 | 489,189 | -2,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,423 | 10,660 |
| 利息の支払額 | -4,639 | -2,825 |
| 法人税等の支払額 | -5,789 | -13,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,184 | -8,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,855 | -2,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,840 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 150 | -1,422 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,060 | 5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,565 | -17,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,990 | -7,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -258 |
| 配当金の支払額 | -18,724 | -18,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,723 | -27,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,027 | -53,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,080 | 382,919 |