営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,123百万円となり、前連結会計年度末と比較して507百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、222百万円となりました(前年同期は1,281百万円の獲得)。これは税金等調整前四半期純利益が134百万円増加したものの、売上債権の増減額が1,040百万円増加し、また法人税等の支払額が425百万円増加したことによるものであります。

2017/11/13 11:20