キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 9:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億6317万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億6729万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9189万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -2,451 | 2,317 | -2,313 | -2,860 | 2,048 | 通期 | 817 | -2,624 | 1,358 | -1,807 | -2,992 | 1,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -34 | 129 | 1,248 | -184 | 2,971 | 通期 | 2,062 | 76 | -1,101 | 2,138 | -307 | 2,631 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -337 | 51 | -559 | -298 | 2,124 | 通期 | 315 | -942 | -494 | -627 | -940 | 1,510 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -208 | 81 | 650 | -231 | 2,241 | 通期 | 1,387 | -286 | -257 | 1,101 | -268 | 2,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -605 | -558 | 781 | -524 | 2,577 | 通期 | 1,889 | -1,115 | -680 | 773 | -978 | 2,448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 777 | -362 | 79 | 414 | -152 | 2,942 | 通期 | 1,402 | -505 | -291 | 897 | -166 | 3,054 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,070 | -703 | -197 | 367 | -755 | 3,224 | 通期 | 747 | -818 | -137 | -71 | -834 | 2,845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,387 | -110 | -316 | 1,277 | -106 | 3,807 | 通期 | 1,948 | -387 | -386 | 1,561 | -462 | 4,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 530 | -77 | -89 | 453 | -132 | 4,384 | 通期 | 120 | -1,460 | -90 | -1,339 | -1,468 | 2,592 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,092 | -1,467 | 1,463 | 625 | -1,471 | 4,679 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -18億667万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億3802万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2712万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億90万
- 2020年3月（連） -29.74%
- 7億7348万
- 2021年3月（連） +15.92%
- 8億9659万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7091万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億6053万
- 2024年3月（連） マイ転
- -13億3911万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.92%
- 2017年3月（連）
- 4.57%
- 2018年3月（連）
- 0.67%
- 2019年3月（連）
- 2.88%
- 2020年3月（連）
- 3.64%
- 2021年3月（連）
- 2.57%
- 2022年3月（連）
- 1.29%
- 2023年3月（連）
- 3.24%
- 2024年3月（連）
- 0.2%