四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267,750 | 1,080,073 |
| 減価償却費 | 232,269 | 275,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,345 | 57,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 923 | 8,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,507 | 17,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,671 | -23,563 |
| 支払利息 | 2,875 | 2,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,889 | 6,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,225 | 221,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,092 | 175,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,944 | -673,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,210 | -83,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,969 | 19,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,603 | -92,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,162 | 129,123 |
| その他 | 10,704 | -81,390 |
| 小計 | 325,380 | 1,038,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,680 | 28,528 |
| 利息の支払額 | -2,872 | -2,327 |
| 法人税等の支払額 | -563,490 | -206,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,301 | 858,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,131 | -128,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,129 | 128,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,928 | -210,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,553 | -20,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,995 | -3,049 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,023 | 36,234 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,461 | -39,899 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,331 | 32,008 |
| その他の支出 | -61,978 | -1,298 |
| その他の収入 | 1,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,537 | -208,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,790,000 | 11,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,390,000 | -10,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -148,936 | -198,773 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,063 | 81,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,775 | 731,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,500 | 2,241,390 |