ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,073 | 1,097,201 |
| 減価償却費 | 275,217 | 260,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,290 | 47,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,245 | 8,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,434 | -10,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,563 | -23,581 |
| 支払利息 | 2,329 | 776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,395 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,714 | -372,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,358 | 4,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,095 | 636,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,006 | 75,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,510 | 38,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,616 | 90,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,123 | -115,638 |
| その他 | -81,390 | -72,589 |
| 小計 | 1,038,963 | 1,667,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,528 | 23,586 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -783 |
| 法人税等の支払額 | -206,423 | -303,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,740 | 1,386,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,132 | -128,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,131 | 128,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,134 | -514,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,900 | -8,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,049 | -3,095 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36,234 | 24,323 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,899 | -42,806 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,008 | 71,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,298 | -131,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,440 | -604,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,140,000 | 6,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,660,000 | -6,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -198,773 | -205,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,188 | -558,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,488 | 223,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,947 | 2,577,106 |
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