四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,080,073 | 1,097,201 |
減価償却費 | 275,217 | 260,954 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | -299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,290 | 47,206 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,245 | 8,181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,434 | -10,695 |
受取利息及び受取配当金 | -23,563 | -23,581 |
支払利息 | 2,329 | 776 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,395 | 1,858 |
売上債権の増減額(△は増加) | 221,714 | -372,874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 175,358 | 4,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -673,095 | 636,823 |
前渡金の増減額(△は増加) | -83,006 | 75,453 |
未収入金の増減額(△は増加) | 19,510 | 38,774 |
未払金の増減額(△は減少) | -92,616 | 90,912 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,123 | -115,638 |
その他 | -81,390 | -72,589 |
小計 | 1,038,963 | 1,667,269 |
利息及び配当金の受取額 | 28,528 | 23,586 |
利息の支払額 | -2,327 | -783 |
法人税等の支払額 | -206,423 | -303,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,740 | 1,386,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,132 | -128,133 |
定期預金の払戻による収入 | 128,131 | 128,132 |
有形固定資産の取得による支出 | -210,134 | -514,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,900 | -8,688 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,049 | -3,095 |
長期貸付けによる支出 | -1,400 | - |
貸付金の回収による収入 | 36,234 | 24,323 |
保険積立金の積立による支出 | -39,899 | -42,806 |
保険積立金の解約による収入 | 32,008 | 71,830 |
差入保証金の差入による支出 | -1,298 | -131,888 |
差入保証金の回収による収入 | - | 321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,440 | -604,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 11,140,000 | 6,070,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,660,000 | -6,360,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -62,500 |
配当金の支払額 | -198,773 | -205,730 |
自己株式の取得による支出 | -37 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,188 | -558,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 731,488 | 223,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,947 | 2,577,106 |