ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,201 | 1,040,637 |
| 減価償却費 | 260,954 | 296,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,206 | 30,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,181 | 9,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,695 | 6,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,581 | -26,460 |
| 支払利息 | 776 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,858 | -26,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,874 | 563,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,804 | 76,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,823 | -910,624 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,453 | -205,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,774 | 163,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,912 | -93,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,638 | 124,252 |
| その他 | -72,589 | -26,156 |
| 小計 | 1,667,269 | 1,024,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,586 | 26,466 |
| 利息の支払額 | -783 | -987 |
| 法人税等の支払額 | -303,713 | -273,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,359 | 776,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,133 | -128,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,132 | 128,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,965 | -123,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,688 | -28,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,095 | -3,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,323 | 501 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,806 | -41,902 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,830 | 69,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,888 | -235,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 321 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,969 | -362,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,070,000 | 9,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,360,000 | -9,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | － |
| 配当金の支払額 | -205,730 | -200,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,230 | 79,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,159 | 493,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,882 | 2,941,524 |
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