ハリマ共和物産（7444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,637 | 872,835 |
| 減価償却費 | 296,187 | 279,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,809 | 55,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,129 | 9,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,925 | 5,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,460 | -26,463 |
| 支払利息 | 988 | 702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,735 | 10,641 |
| 有形固定資産除却損 | － | 60,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,964 | 295,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,432 | -69,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910,624 | -298,799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205,284 | 327,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 163,859 | -9,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,379 | 17,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,252 | -177,290 |
| その他 | -26,156 | -20,388 |
| 小計 | 1,024,546 | 1,328,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,466 | 26,469 |
| 利息の支払額 | -987 | -702 |
| 法人税等の支払額 | -273,491 | -284,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,533 | 1,069,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,134 | -160,563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,133 | 160,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,838 | -736,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,261 | -18,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -3,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 502 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,902 | -43,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,301 | 67,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,186 | -6,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 486 | 31,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,106 | -702,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,830,000 | 4,990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,550,000 | -4,980,000 |
| 配当金の支払額 | -200,702 | -206,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,216 | -196,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,642 | 170,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,053,620 | 3,224,224 |
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